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华安基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告

2019-06-27 13:25作者:admin

华安基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告

公告日期:2015-07-15  华安基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号),为使持有长期停牌股票的基金估值更加公平、合理,更好的维护持有人利益,经与托管银行协商一致,本公司决定自2015年7月13日起对旗下基金(ETF基金除外)所持有的西安饮食(股票代码:000721)、鲁泰A(股票代码:000726)、中南建设(股票代码:000961)、歌尔声学(股票代码:002241)、隆基机械(股票代码:002363)、丹甫股份(股票代码:002366)、省广股份(股票代码:002400)、海康威视(股票代码:002415)、兆驰股份(股票代码:002429)、康得新(股票代码:002450)、金固股份(股票代码:002488)、东光微电(股票代码:002504)、中泰桥梁(股票代码:002659)、南方泵业(股票代码:300145)、华夏幸福(股票代码:600340)、信雅达(股票代码:600571)采用“指数收益法”予以估值,在确定指数时采用中证协SAC行业指数作为计算依据。

在上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。 敬请投资者予以关注。

特此公告华安基金管理有限公司2015年7月15日提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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